Tugas Pokok

Peran, Tugas & Uraian Tugas

 

Kepala Biro Keuangan

                  Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan di Biro Keuangan

                  Membagi tugas, membimbing dan memeriksa pelaksanaan tugas tiap bagian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku

                  Melakukan verifikasi penerimaan, pengeluaran keuangan dan pertanggung jawaban keuangan

                  Memvalidasi Sistem Informasi Pengajuan Insentif Publikasi Ilmiah (SIPIPI)

                  Menyusun SOP

                  Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)

                  Melaporkan laporan keuangan secara periodik

                  Mempersiapkan proses audit internal dan eksternal tiap periodik

 

Wakil Biro Keuangan

Bersama dengan Kepala Biro Keuangan memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

    Menyusun rencana dan membantu mengkoordinir kegiatan di Biro Keuangan

    Melakukan supervise setiap pekerjaan yang dilakukan oleh staf atau bagian keuangan

    Melakukan verifikasi penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan

    Menyusun SOP

    Menyusun insentive UTS, UAS, Bimbingan dan Ujian Skripsi

    Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)

    Melaporkan laporan keuangan secara periodik

    Mempersiapkan proses audit internal dan eksternal tiap periodik

 

Bagian Penerimaan Kas Masuk

    Bertugas melakukan pelayanan penerimaan pembayaran dari mahasiswa dan pihak lain serta membuat bukti penerimaan yang                   kemudian melaporkan pada bagian kas setiap harinya

    Melaksanakan validasi pembayaran mahasiswa

    Mengupdate sistem pembayaran

    Berkoordinasi dengan SIJ terkait dengan sistem pembayaran

    Menyusun laporan piutang mahasiswa tiap periode

    Menarik Rekening Koran Bank tiap bulan

    Berkoordinasi dengan pihak bank dan penarikan dana dari bank

    Update sistem keuangan dan website biro keuangan

 

Bagian Pencatatan Kas

    Bertugas melalukan pengeluaran kas baik dari pengeluaran harian, BON, pengeluaran untuk kegiatan kemahasiswaan berdasarkan           disposisi kepala maupun wakil KEU dan membuat bukti pengeluaran dana

    Melakukan penagihan dan menyusun rekapitulasi piutang lain-lain (Bon Kegiatan) dan piutang karyawan

    Mengecek dan menerima kas dari bagian penerimaan kas setiap hari

    Menyusun pelaporan arus kas masuk dan kas keluar (cash opname) setiap hari

    Melakukan kroscek dengan bagian pelaporan keuangan (pembukuan) untuk menyamakan antara hasil cash opname dengan                       transaksi yang telah dibukukan setiap hari

    Bertanggungjawab terhadap penyimpanan kas ditangan

    Bekerjasama dengan bagian penggajian terkait penyusunan laporan tanggal 20an

    Menyusun rekapitulasi sebaran jumlah SKS untuk insentive UTS dan UAS

 

Bagian Penggajian

    Bertugas menyusun daftar gaji karyawan, insentif ataupun Honorarium dan memproses pembayaran melului transfer maupun secara            tunai

    Menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) insentive atau honor kegiatan

    Berkoordinasi dengan bagian pengeluaran kas terkait dengan kewajiban potongan dari piutang karyawan.

    Bertanggungjawab terhadap kelengkapan pengajuan, pencairan dan pemotongan pinjaman karyawan melalui DP2K (Dana                         Pembiayaan Peningkatan Kesejahteraan)

    Membantu membuatkan bukti BKK & BKM

 

Bagian Pembukuan & Pelaporan Keuangan

    Membukukan transaksi keuangan harian

    Melakukan kroscek cash opname dengan bagian pencatatan kas

    Melakukan kroscek antara pembukuan dengan laporan kas dari bagian pengeluaran dan kas untuk menyamakan antara transaksi               yang telah dibukukan dengan jumlah kas setiap hari

    Menyusun laporan dan rekapitulasi piutang mahasiswa, piutang karyawan dan piutang lain-lain

    Menyusun rekonsiliasi bank

    Membantu kepala dan wakil KEU menyusun laporan keuangan secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan)

    Mempersiapkan laporan keuangan yang akan dilaporkan ke PT PPLP PGRI setiap 3 bulanan, 6 bulanan dan tahunan untuk                         dilakukan pemeriksaan atau audit internal oleh Sistem Pengendalian Internal (SPI) beserta dengan bukti transaksinya

    Mempersiapkan laporan keuangan dan bukti-bukti transaksi untuk dilakukan pemeriksaan atau audit eksternal setiap periodik

 

Bagian Honorarium

    Membantu menyiapkan atau memasukkan dana serta mendistribusikan honor atau insentive yang telah disusun oleh bagian                       penggajian

    Berbagi tugas dengan bagian pencatatan kas dalam memegang kas harian dengan jadwal yang telah disepakati

    Membantu bagian penerimaan kas dalam melakukan penerimaan kas di loket keuangan

    Melakukan penataan pengarsipan bukti-bukti transaksi

    Berkoordinasi dengan pihak lembaga keuangan lain serta membantu dalam penarikan rekening koran.

    Membantu melakukan proses transfer di bank

    Menyiapkan bukti penerimaan bank untuk penerimaan dana secara tunai.

    Melakukan pencairan dan rekapitulasi bantuan studi dosen

    Membantu penerimaan dan pencatatan surat masuk dan surat keluar

    Menyiapkan Cek, Bilyet Giro dan bukti pengeluaran bank untuk pembayaran atau pengeluaran dana dari rekening bank.

    Meminta tanda tangan pada cek atau bilyet giro kepada yang berwenang memberikan otorisasi pengeluaran dana dari bank.

                 Meminta tanda tangan bukti penerimaan bank dan bukti pengeluaran bank dari pihak-pihak yang berhubungan dengan transaksi                               yang terjadi.